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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 459.00 | 539.00 | 373 920.00 | 374 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 381.00 | | 347 381.00 | 347 381.00 |
BZ Autres créances | 280 726.00 | | 280 726.00 | 280 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 942.00 | | 530 942.00 | 530 942.00 |
CF Disponibilités | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 364.00 | | 1 357 364.00 | 1 357 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 823.00 | 539.00 | 1 731 284.00 | 1 731 823.00 |
CU Autres participations | 372 891.00 | | 372 891.00 | 372 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 441 348.00 | | | 441 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 001.00 | | | 196 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 349.00 | | | 1 077 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 584.00 | | | 250 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 453.00 | | | 173 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 169.00 | | | 218 169.00 |
EA Autres dettes | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 934.00 | | | 653 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 284.00 | | | 1 731 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 934.00 | | | 653 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 849.00 | | 2 578 849.00 | 2 578 849.00 |
FG Production vendue services | 313 100.00 | | 313 100.00 | 313 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 949.00 | | 2 891 949.00 | 2 891 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 542.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 171 471.00 | | | 171 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 456.00 | | | 2 900 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 455.00 | | | 2 704 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 001.00 | | | 196 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 460.00 | | | 374 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 920.00 | | | 373 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | | | 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 453.00 | 173 453.00 | | 173 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 347 382.00 | 347 382.00 | | 347 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 250 584.00 | 250 584.00 | | 250 584.00 |
VP Divers | 280 726.00 | 280 726.00 | | 280 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 169.00 | 218 169.00 | | 218 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 291.00 | 632 277.00 | 1 014.00 | 633 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 934.00 | 653 934.00 | | 653 934.00 |