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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 445.00 | 539.00 | 372 906.00 | 373 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 343.00 | | 283 343.00 | 283 343.00 |
BZ Autres créances | 199 818.00 | | 199 818.00 | 199 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 364.00 | | 200 364.00 | 200 364.00 |
CF Disponibilités | 125 135.00 | | 125 135.00 | 125 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 119.00 | | 812 119.00 | 812 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 564.00 | 539.00 | 1 185 025.00 | 1 185 564.00 |
CU Autres participations | 372 891.00 | | 372 891.00 | 372 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 031.00 | | | 180 031.00 |
DL TOTAL (I) | 757 924.00 | | | 757 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 427.00 | | | 172 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
EA Autres dettes | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 101.00 | | | 427 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 025.00 | | | 1 185 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 101.00 | | | 427 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 972.00 | | 2 047 972.00 | 2 047 972.00 |
FG Production vendue services | 296 600.00 | | 296 600.00 | 296 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 572.00 | | 2 344 572.00 | 2 344 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 322.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 421.00 | | | 146 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 324.00 | | | 2 346 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 293.00 | | | 2 166 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 031.00 | | | 180 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 448.00 | | 4 997.00 | 368 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 909.00 | | 4 997.00 | 367 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | | | 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 202.00 | 187 202.00 | | 187 202.00 |
UX Autres créances clients | 283 343.00 | 283 343.00 | | 283 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
VP Divers | 199 819.00 | 6 005.00 | 193 814.00 | 199 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 620.00 | 292 806.00 | 193 814.00 | 486 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 101.00 | 427 101.00 | | 427 101.00 |