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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 459.00 | 539.00 | 373 920.00 | 374 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 902.00 | | 349 902.00 | 349 902.00 |
BZ Autres créances | 240 717.00 | | 240 717.00 | 240 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 714.00 | | 250 714.00 | 250 714.00 |
CF Disponibilités | 259 838.00 | | 259 838.00 | 259 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 325.00 | | 1 105 325.00 | 1 105 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 784.00 | 539.00 | 1 479 245.00 | 1 479 784.00 |
CU Autres participations | 372 891.00 | | 372 891.00 | 372 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 287 924.00 | | | 287 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 424.00 | | | 192 424.00 |
DL TOTAL (I) | 920 348.00 | | | 920 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 060.00 | | | 228 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 583.00 | | | 159 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 896.00 | | | 558 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 245.00 | | | 1 479 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 116 613.00 | | 2 116 613.00 | 2 116 613.00 |
FG Production vendue services | 302 100.00 | | 302 100.00 | 302 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 713.00 | | 2 418 713.00 | 2 418 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 353.00 | | | 2 425 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 929.00 | | | 2 232 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 424.00 | | | 192 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 445.00 | | 1 014.00 | 373 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 906.00 | | 1 014.00 | 372 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | | | 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 018.00 | 171 018.00 | | 171 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 583.00 | 159 583.00 | | 159 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 349 903.00 | 349 903.00 | | 349 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 228 061.00 | 228 061.00 | | 228 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 717.00 | 240 717.00 | | 240 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 786.00 | 594 772.00 | 1 014.00 | 595 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 897.00 | 558 897.00 | | 558 897.00 |