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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 880.00 | 1 960.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840.00 | 880.00 | 1 960.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 176.00 | | 187 176.00 | 187 176.00 |
BZ Autres créances | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
CF Disponibilités | 559 528.00 | | 559 528.00 | 559 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 777.00 | | 882 777.00 | 882 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 617.00 | 880.00 | 884 737.00 | 885 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 346 673.00 | 307 914.00 | | 346 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 958.00 | 98 759.00 | | 47 958.00 |
DL TOTAL (I) | 394 741.00 | 406 783.00 | | 394 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 86 000.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 090.00 | 18 001.00 | | 33 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 607.00 | 353 810.00 | | 360 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 996.00 | 458 111.00 | | 489 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 737.00 | 864 894.00 | | 884 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 284.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 284.00 | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 046.00 | 195 046.00 | | 195 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VP Divers | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 248.00 | 323 248.00 | | 323 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 996.00 | 489 996.00 | | 489 996.00 |