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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 1 448.00 | 1 392.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840.00 | 1 448.00 | 1 392.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 430.00 | | 252 430.00 | 252 430.00 |
BZ Autres créances | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CF Disponibilités | 619 922.00 | | 619 922.00 | 619 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 158.00 | | 903 158.00 | 903 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 998.00 | 1 448.00 | 904 550.00 | 905 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 10.00 | | 2 215.00 |
DG Autres réserves | 216 634.00 | 234 731.00 | | 216 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 723.00 | 44 109.00 | | 94 723.00 |
DL TOTAL (I) | 413 573.00 | 378 850.00 | | 413 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 001.00 | 48 000.00 | | 60 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 712.00 | 98 455.00 | | 64 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 014.00 | 358 390.00 | | 366 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 977.00 | 505 096.00 | | 490 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 550.00 | 883 946.00 | | 904 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164.00 | 284.00 | 1 448.00 | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 284.00 | 1 448.00 | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 668.00 | 160 668.00 | | 160 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
UX Autres créances clients | 252 430.00 | 252 430.00 | | 252 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VP Divers | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 237.00 | 283 237.00 | | 283 237.00 |
VW T.V.A. | 104 607.00 | 104 607.00 | | 104 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 977.00 | 490 977.00 | | 490 977.00 |