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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 1 732.00 | 1 108.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840.00 | 1 732.00 | 1 108.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 485.00 | | 230 485.00 | 230 485.00 |
BZ Autres créances | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
CF Disponibilités | 769 571.00 | | 769 571.00 | 769 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 680.00 | | 1 058 680.00 | 1 058 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 520.00 | 1 732.00 | 1 059 788.00 | 1 061 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 215.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 573.00 | 216 634.00 | | 303 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 991.00 | 94 723.00 | | 26 991.00 |
DL TOTAL (I) | 440 564.00 | 413 573.00 | | 440 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 250.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 100.00 | 60 001.00 | | 59 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 251.00 | 64 712.00 | | 49 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 697.00 | 366 014.00 | | 510 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 223.00 | 490 977.00 | | 619 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 788.00 | 904 550.00 | | 1 059 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448.00 | 284.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 284.00 | | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 112.00 | 104 112.00 | | 104 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
UX Autres créances clients | 230 485.00 | 230 485.00 | | 230 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 110.00 | 289 110.00 | | 289 110.00 |
VW T.V.A. | 330 122.00 | 330 122.00 | | 330 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 223.00 | 619 223.00 | | 619 223.00 |