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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 1 164.00 | 1 676.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840.00 | 1 164.00 | 1 676.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 937.00 | | 245 937.00 | 245 937.00 |
BZ Autres créances | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
CF Disponibilités | 549 317.00 | | 549 317.00 | 549 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 270.00 | | 882 270.00 | 882 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 110.00 | 1 164.00 | 883 946.00 | 885 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 234 731.00 | 346 673.00 | | 234 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 109.00 | 47 958.00 | | 44 109.00 |
DL TOTAL (I) | 378 850.00 | 394 741.00 | | 378 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 96 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 455.00 | 33 090.00 | | 98 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 390.00 | 360 607.00 | | 358 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 096.00 | 489 996.00 | | 505 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 946.00 | 884 737.00 | | 883 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 284.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 284.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 474.00 | 162 474.00 | | 162 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 178.00 | 145 178.00 | | 145 178.00 |
UX Autres créances clients | 245 937.00 | 245 937.00 | | 245 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 954.00 | 332 954.00 | | 332 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 095.00 | 505 095.00 | | 505 095.00 |