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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 2 016.00 | 824.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840.00 | 2 016.00 | 824.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
BZ Autres créances | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CF Disponibilités | 434 575.00 | | 434 575.00 | 434 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 240.00 | | 573 240.00 | 573 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 080.00 | 2 016.00 | 574 064.00 | 576 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 564.00 | 303 573.00 | | 306 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 927.00 | 26 991.00 | | -52 927.00 |
DL TOTAL (I) | 363 637.00 | 440 564.00 | | 363 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 59 100.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 451.00 | 49 251.00 | | 42 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 800.00 | 510 697.00 | | 161 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 427.00 | 619 223.00 | | 210 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 064.00 | 1 059 788.00 | | 574 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
UX Autres créances clients | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 665.00 | 138 665.00 | | 138 665.00 |
VW T.V.A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 426.00 | 210 426.00 | | 210 426.00 |