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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 33.00 | 1 242.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 332.00 | 28 943.00 | 34 389.00 | 63 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 633.00 | 28 976.00 | 1 358 657.00 | 1 387 633.00 |
BT Marchandises | 138 529.00 | | 138 529.00 | 138 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BZ Autres créances | 790 980.00 | | 790 980.00 | 790 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CF Disponibilités | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 273.00 | | 1 020 273.00 | 1 020 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 906.00 | 28 976.00 | 2 378 930.00 | 2 407 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DH Report à nouveau | -40 599.00 | | | -40 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
DL TOTAL (I) | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 454.00 | | | 1 911 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 222.00 | | | 134 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 442.00 | | | 180 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 740.00 | | | 2 272 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 930.00 | | | 2 378 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 102.00 | | | 1 232 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 958.00 | | 9 675.00 | 1 377 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 332.00 | | 1 275.00 | 63 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 626.00 | | 8 400.00 | 14 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 721.00 | 7 256.00 | | 21 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | 7 256.00 | | 21 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 442.00 | 180 442.00 | | 180 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
UX Autres créances clients | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 454.00 | 870 816.00 | 365 238.00 | 1 911 454.00 |
VI Groupe et associés | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 129 700.00 | | | 1 129 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 890.00 | 817 451.00 | 18 439.00 | 835 890.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 740.00 | 1 232 102.00 | 365 238.00 | 2 272 740.00 |