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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 288.00 | 987.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 687.00 | 37 093.00 | 35 594.00 | 72 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 945.00 | 37 381.00 | 1 359 564.00 | 1 396 945.00 |
BT Marchandises | 180 307.00 | | 180 307.00 | 180 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 882.00 | | 280 882.00 | 280 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 828.00 | 37 381.00 | 1 640 446.00 | 1 677 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DH Report à nouveau | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
DL TOTAL (I) | 254 272.00 | | | 254 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 964.00 | | | 1 043 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 721.00 | | | 188 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 175.00 | | | 1 386 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 446.00 | | | 1 640 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 475.00 | | | 435 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 633.00 | | 10 212.00 | 1 387 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 22 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 396 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 607.00 | | 9 355.00 | 64 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 026.00 | | 857.00 | 23 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 976.00 | 8 405.00 | | 28 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | 8 405.00 | | 28 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 721.00 | 188 721.00 | | 188 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
UX Autres créances clients | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043 964.00 | 93 264.00 | 368 916.00 | 1 043 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 097.00 | 36 351.00 | 18 746.00 | 55 097.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 174.00 | 435 474.00 | 368 916.00 | 1 386 174.00 |