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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 543.00 | 732.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 604.00 | 45 240.00 | 50 364.00 | 95 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 862.00 | 45 784.00 | 1 374 079.00 | 1 419 862.00 |
BT Marchandises | 261 102.00 | | 261 102.00 | 261 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 152.00 | | 52 152.00 | 52 152.00 |
BZ Autres créances | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 574.00 | | 353 574.00 | 353 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 436.00 | 45 784.00 | 1 727 653.00 | 1 773 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DH Report à nouveau | 171 662.00 | | | 171 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
DL TOTAL (I) | 373 200.00 | | | 373 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 700.00 | | | 950 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 744.00 | | | 215 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 452.00 | | | 1 354 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 653.00 | | | 1 727 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 603.00 | | | 494 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 945.00 | | 22 917.00 | 1 396 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 962.00 | | 22 917.00 | 73 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381.00 | 8 402.00 | | 37 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 381.00 | 8 402.00 | | 37 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 744.00 | 215 744.00 | | 215 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
UX Autres créances clients | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 700.00 | 90 851.00 | 372 623.00 | 950 700.00 |
VI Groupe et associés | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 861.00 | 74 115.00 | 18 746.00 | 92 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 452.00 | 494 603.00 | 372 623.00 | 1 354 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |