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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 1 053.00 | 222.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 628.00 | 67 836.00 | 63 792.00 | 131 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 887.00 | 68 889.00 | 1 386 997.00 | 1 455 887.00 |
BT Marchandises | 262 895.00 | | 262 895.00 | 262 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 647 790.00 | | 647 790.00 | 647 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 994.00 | | 966 994.00 | 966 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 880.00 | 68 889.00 | 2 353 991.00 | 2 422 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DH Report à nouveau | 461 387.00 | | | 461 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 295.00 | | | 304 295.00 |
DL TOTAL (I) | 848 291.00 | | | 848 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 149.00 | | | 1 068 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 473.00 | | | 210 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 847.00 | | | 125 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 700.00 | | | 1 505 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 991.00 | | | 2 353 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 197.00 | | | 566 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 084.00 | | 32 803.00 | 1 423 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 100.00 | | 32 803.00 | 100 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 312.00 | 18 577.00 | 68 889.00 | 50 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 312.00 | 18 577.00 | 68 889.00 | 50 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 473.00 | 210 473.00 | | 210 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
UX Autres créances clients | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 149.00 | 128 646.00 | 594 179.00 | 1 068 149.00 |
VI Groupe et associés | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 355.00 | 54 608.00 | 18 746.00 | 73 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 700.00 | 566 197.00 | 594 179.00 | 1 505 700.00 |