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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 798.00 | 477.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 825.00 | 49 514.00 | 49 311.00 | 98 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 084.00 | 50 312.00 | 1 372 771.00 | 1 423 084.00 |
BT Marchandises | 244 226.00 | | 244 226.00 | 244 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 462 947.00 | | 462 947.00 | 462 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 084.00 | | 786 084.00 | 786 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 167.00 | 50 312.00 | 2 158 855.00 | 2 209 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DH Report à nouveau | 290 590.00 | | | 290 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 796.00 | | | 170 796.00 |
DL TOTAL (I) | 543 997.00 | | | 543 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 911.00 | | | 1 159 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 308.00 | | | 123 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 887.00 | | | 228 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 858.00 | | | 1 614 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 855.00 | | | 2 158 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 709.00 | | | 796 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 862.00 | | 9 339.00 | 1 419 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 117.00 | 1 423 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 117.00 | 100 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 879.00 | | 9 339.00 | 96 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 784.00 | 10 516.00 | 5 987.00 | 45 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 784.00 | 10 516.00 | 5 987.00 | 45 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 887.00 | 228 887.00 | | 228 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
UX Autres créances clients | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 911.00 | 91 762.00 | 376 361.00 | 909 911.00 |
VI Groupe et associés | 123 210.00 | 123 210.00 | | 123 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 727.00 | 77 980.00 | 18 746.00 | 96 727.00 |
VW T.V.A. | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 858.00 | 796 709.00 | 376 361.00 | 1 614 858.00 |