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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 1 391.00 | 321.00 | 1 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 113.00 | 327.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 927.00 | 23 704.00 | 71 223.00 | 94 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 354.00 | 14 460.00 | 7 893.00 | 22 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 598.00 | 40 668.00 | 88 930.00 | 129 598.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 563.00 | | 180 563.00 | 180 563.00 |
BZ Autres créances | 162 792.00 | | 162 792.00 | 162 792.00 |
CF Disponibilités | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 042.00 | | 408 042.00 | 408 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 641.00 | 40 668.00 | 496 972.00 | 537 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 820.00 | 14 601.00 | | -1 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 962.00 | -16 421.00 | | 70 962.00 |
DL TOTAL (I) | 80 141.00 | 9 180.00 | | 80 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 361.00 | 82 593.00 | | 58 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 465.00 | 126 784.00 | | 138 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 293.00 | 72 514.00 | | 64 293.00 |
EA Autres dettes | 148 821.00 | 248 033.00 | | 148 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 831.00 | 529 924.00 | | 416 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 972.00 | 539 104.00 | | 496 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 789.00 | 471 796.00 | | 383 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 247.00 | | 200 247.00 | 200 247.00 |
FD Production vendue biens | 925 703.00 | | 925 703.00 | 925 703.00 |
FG Production vendue services | 154 867.00 | | 154 867.00 | 154 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 816.00 | | 1 280 816.00 | 1 280 816.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 054.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 368.00 | 8 229.00 | | 3 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 255.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 1 183.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -1 183.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | -5 174.00 | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 428.00 | 797 791.00 | | 1 262 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 466.00 | 814 212.00 | | 1 191 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 962.00 | -16 421.00 | | 70 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 006.00 | 21 093.00 | | 33 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 674.00 | | 7 925.00 | 121 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | 255.00 | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 926.00 | | 4 354.00 | 112 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 3 316.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 614.00 | 18 054.00 | | 22 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048.00 | 343.00 | | 1 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 514.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | 17 197.00 | | 20 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 465.00 | 138 465.00 | | 138 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 821.00 | 148 821.00 | | 148 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 180 563.00 | 180 563.00 | | 180 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VB T. V. A. | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 128.00 | 25 087.00 | 33 041.00 | 58 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 598.00 | 369 598.00 | | 369 598.00 |
VW T.V.A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 831.00 | 383 789.00 | 33 041.00 | 416 831.00 |