| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 519.00 | 4 380.00 | 3 139.00 | 7 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 106 500.00 | 8 411.00 | 98 089.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 743.00 | 81 622.00 | 85 121.00 | 166 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655.00 | 30 717.00 | 5 938.00 | 36 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 630.00 | 126 587.00 | 324 043.00 | 450 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 640.00 | 12 840.00 | 427 799.00 | 440 640.00 |
BZ Autres créances | 249 599.00 | | 249 599.00 | 249 599.00 |
CF Disponibilités | 88 023.00 | | 88 023.00 | 88 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 634.00 | 12 840.00 | 827 793.00 | 840 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 263.00 | 139 427.00 | 1 151 836.00 | 1 291 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 673.00 | 17.00 | 59 656.00 | 59 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 546.00 | 65 990.00 | | 88 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 753.00 | 22 556.00 | | 9 753.00 |
DL TOTAL (I) | 109 299.00 | 99 546.00 | | 109 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 589.00 | 417 352.00 | | 470 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 13 789.00 | | 1 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 569.00 | 268 863.00 | | 197 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 548.00 | 123 273.00 | | 188 548.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 6 251.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 538.00 | 829 529.00 | | 1 042 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 836.00 | 929 074.00 | | 1 151 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 264.00 | 600 253.00 | | 679 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | 85 479.00 | | 1 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 318 020.00 | | 2 318 020.00 | 2 318 020.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 020.00 | | 2 318 020.00 | 2 318 020.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 973.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 661.00 | 16 941.00 | | 27 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 476.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 4 641.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 4 641.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -4 641.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | -10 620.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 616.00 | 2 861 008.00 | | 2 352 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 863.00 | 2 838 453.00 | | 2 342 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 753.00 | 22 556.00 | | 9 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46.00 | 67.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 104.00 | | 9 526.00 | 441 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 374.00 | | 4 524.00 | 305 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 098.00 | | 5 002.00 | 67 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 614.00 | 27 973.00 | | 98 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 235.00 | 1 162.00 | | 3 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 938.00 | 26 811.00 | | 93 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 569.00 | 197 569.00 | | 197 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UX Autres créances clients | 425 231.00 | 425 231.00 | | 425 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VC Groupe et associés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 855.00 | 106 061.00 | 280 529.00 | 855 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 108.00 | | | 136 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 157.00 | 194 157.00 | | 194 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 659.00 | 734 659.00 | | 734 659.00 |
VW T.V.A. | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 525.00 | 496 731.00 | 280 529.00 | 1 246 525.00 |