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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 519.00 | 3 218.00 | 4 301.00 | 7 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 106 500.00 | 4 864.00 | 101 636.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 337.00 | 62 782.00 | 100 555.00 | 163 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 537.00 | 26 293.00 | 9 244.00 | 35 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 104.00 | 98 614.00 | 342 490.00 | 441 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 137.00 | 12 840.00 | 306 296.00 | 319 137.00 |
BZ Autres créances | 222 884.00 | | 222 884.00 | 222 884.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 425.00 | 12 840.00 | 586 585.00 | 599 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 529.00 | 111 454.00 | 929 074.00 | 1 040 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 673.00 | 17.00 | 59 656.00 | 59 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 990.00 | 69 141.00 | | 65 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 556.00 | -3 152.00 | | 22 556.00 |
DL TOTAL (I) | 99 546.00 | 76 990.00 | | 99 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 352.00 | 264 751.00 | | 417 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 789.00 | 3 650.00 | | 13 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 863.00 | 211 364.00 | | 268 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 273.00 | 80 493.00 | | 123 273.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 221 806.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 529.00 | 782 064.00 | | 829 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 074.00 | 859 053.00 | | 929 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 253.00 | 609 839.00 | | 600 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 359.00 | | 159 748.00 | 281 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 385.00 | | 5 807.00 | 61 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 368.00 | | 146 006.00 | 159 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 166.00 | | 7 932.00 | 59 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 907.00 | 39 707.00 | | 58 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | 1 506.00 | | 1 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 8.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 746.00 | 38 193.00 | | 55 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 863.00 | 268 863.00 | | 268 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UX Autres créances clients | 303 728.00 | 303 728.00 | | 303 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 629.00 | 85 629.00 | | 85 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 723.00 | 104 473.00 | 166 932.00 | 331 723.00 |
VI Groupe et associés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 571.00 | | | 230 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 625.00 | | | 165 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 472.00 | 146 472.00 | | 146 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 362.00 | 562 362.00 | | 562 362.00 |
VW T.V.A. | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 529.00 | 602 279.00 | 166 932.00 | 829 529.00 |