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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 432.00 | 8.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 618.00 | 37 145.00 | 93 473.00 | 130 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 750.00 | 18 601.00 | 10 149.00 | 28 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 359.00 | 58 907.00 | 172 451.00 | 231 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 187.00 | 12 840.00 | 303 346.00 | 316 187.00 |
BZ Autres créances | 314 483.00 | | 314 483.00 | 314 483.00 |
CF Disponibilités | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 442.00 | 12 840.00 | 686 602.00 | 699 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 801.00 | 71 748.00 | 859 053.00 | 930 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 673.00 | 17.00 | 59 656.00 | 59 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 141.00 | -1 820.00 | | 69 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152.00 | 70 962.00 | | -3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 76 990.00 | 80 141.00 | | 76 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 751.00 | 58 361.00 | | 264 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 6 891.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 364.00 | 138 465.00 | | 211 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 493.00 | 64 293.00 | | 80 493.00 |
EA Autres dettes | 221 806.00 | 148 821.00 | | 221 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 064.00 | 416 831.00 | | 782 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 053.00 | 496 972.00 | | 859 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 839.00 | 383 789.00 | | 609 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 698.00 | | 150 698.00 | 150 698.00 |
FD Production vendue biens | 869 126.00 | | 869 126.00 | 869 126.00 |
FG Production vendue services | 143 274.00 | | 143 274.00 | 143 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 098.00 | | 1 163 098.00 | 1 163 098.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 103.00 | 3 368.00 | | 7 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | 614.00 | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | 614.00 | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | -614.00 | | -2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 690.00 | 2 601.00 | | -11 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 196.00 | 1 262 428.00 | | 1 181 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 347.00 | 1 191 466.00 | | 1 184 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 152.00 | 70 962.00 | | -3 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 278.00 | 33 006.00 | | 26 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 598.00 | | 101 760.00 | 129 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | 59 673.00 | 1 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 280.00 | | 42 087.00 | 117 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 668.00 | 18 239.00 | | 40 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 391.00 | 338.00 | | 1 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 319.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 164.00 | 17 581.00 | | 38 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 364.00 | 211 364.00 | | 211 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 300 778.00 | 300 778.00 | | 300 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VB T. V. A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 751.00 | 92 526.00 | 172 224.00 | 264 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 643.00 | 168 643.00 | | 168 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 698.00 | 668 698.00 | | 668 698.00 |
VW T.V.A. | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 064.00 | 609 839.00 | 172 224.00 | 782 064.00 |