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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 519.00 | 5 542.00 | 1 977.00 | 7 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 979.00 | 3 649.00 | 10 330.00 | 13 979.00 |
AP Constructions | 106 500.00 | 11 958.00 | 94 542.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 583.00 | 105 182.00 | 108 402.00 | 213 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 141.00 | 35 372.00 | 4 768.00 | 40 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 341.00 | 161 721.00 | 352 621.00 | 514 341.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 414.00 | 12 840.00 | 357 574.00 | 370 414.00 |
BZ Autres créances | 321 154.00 | | 321 154.00 | 321 154.00 |
CF Disponibilités | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 191.00 | 12 840.00 | 841 351.00 | 854 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 532.00 | 174 561.00 | 1 193 971.00 | 1 368 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 673.00 | 17.00 | 59 656.00 | 59 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 299.00 | 88 546.00 | | 98 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 716.00 | 9 753.00 | | 18 716.00 |
DL TOTAL (I) | 128 015.00 | 109 299.00 | | 128 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 717.00 | 470 589.00 | | 428 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 1 491.00 | | 4 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 836.00 | 182 534.00 | | 260 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 294.00 | 197 569.00 | | 204 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 498.00 | 188 548.00 | | 164 498.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 1 807.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 957.00 | 1 042 538.00 | | 1 065 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 971.00 | 1 151 836.00 | | 1 193 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 523.00 | 679 264.00 | | 769 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 425.00 | 1 255.00 | | 24 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 347 711.00 | | 2 347 711.00 | 2 347 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 711.00 | | 2 347 711.00 | 2 347 711.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 722.00 | 27 661.00 | | 20 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 200.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 437.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 437.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -437.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 1 600.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 017.00 | 2 352 616.00 | | 2 407 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 301.00 | 2 342 863.00 | | 2 388 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 716.00 | 9 753.00 | | 18 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 998.00 | 46 953.00 | | 48 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 630.00 | | 63 711.00 | 450 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 12 539.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 898.00 | | 50 326.00 | 309 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 100.00 | | 846.00 | 72 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 587.00 | 35 134.00 | | 126 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 397.00 | 1 162.00 | | 4 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 2 209.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 749.00 | 31 763.00 | | 120 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
UX Autres créances clients | 355 006.00 | 355 006.00 | | 355 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 292.00 | 107 858.00 | 296 434.00 | 404 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 569.00 | 271 569.00 | | 271 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 518.00 | 91 518.00 | | 91 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 031.00 | 801 031.00 | | 801 031.00 |
VW T.V.A. | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 121.00 | 508 687.00 | 296 434.00 | 805 121.00 |