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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 115.00 | 8 993.00 | 122.00 | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 082.00 | 31 715.00 | 70 366.00 | 102 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 020.00 | 40 709.00 | 75 312.00 | 116 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 087.00 | 7 500.00 | 200 587.00 | 208 087.00 |
BZ Autres créances | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CF Disponibilités | 182 479.00 | | 182 479.00 | 182 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 076.00 | 7 500.00 | 453 576.00 | 461 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 096.00 | 48 209.00 | 528 887.00 | 577 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 517.00 | | |
DH Report à nouveau | | -222 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 783.00 | -12 723.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 257 783.00 | 26 733.00 | | 257 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 132 898.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 086.00 | 74 659.00 | | 78 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 679.00 | 124 669.00 | | 187 679.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 4 204.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 104.00 | 336 431.00 | | 271 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 887.00 | 363 164.00 | | 528 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 258.00 | 15 451.00 | | 25 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | 1 168.00 | | 7 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 433.00 | 14 282.00 | | 17 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
UX Autres créances clients | 208 087.00 | | | 208 087.00 |
VI Groupe et associés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VP Divers | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 679.00 | 187 179.00 | | 187 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 421.00 | 269 597.00 | 13 824.00 | 283 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 104.00 | 269 604.00 | 1 500.00 | 271 104.00 |