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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 469.00 | 46 332.00 | 66 137.00 | 112 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 600.00 | 55 447.00 | 71 153.00 | 126 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 957.00 | 7 500.00 | 269 457.00 | 276 957.00 |
BZ Autres créances | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CF Disponibilités | 164 383.00 | | 164 383.00 | 164 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 561.00 | 7 500.00 | 494 061.00 | 501 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 161.00 | 62 947.00 | 565 214.00 | 628 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 783.00 | 3 000.00 | | 7 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | 4 783.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 258 737.00 | 257 783.00 | | 258 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 804.00 | 78 086.00 | | 107 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 524.00 | 187 679.00 | | 193 524.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 4 340.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 477.00 | 271 104.00 | | 306 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 214.00 | 528 887.00 | | 565 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 020.00 | | 10 580.00 | 116 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 082.00 | | 10 388.00 | 102 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | 193.00 | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 709.00 | 14 739.00 | | 40 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 122.00 | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 715.00 | 14 617.00 | | 31 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 804.00 | 107 804.00 | | 107 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 524.00 | 192 024.00 | | 193 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 276 957.00 | 267 957.00 | 9 000.00 | 276 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 194.00 | 328 178.00 | 14 016.00 | 342 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 477.00 | 304 977.00 | | 306 477.00 |