| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 329.00 | 77 126.00 | 59 203.00 | 136 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 554.00 | 86 241.00 | 64 314.00 | 150 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 187.00 | 8 448.00 | 234 739.00 | 243 187.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CF Disponibilités | 249 877.00 | | 249 877.00 | 249 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 367.00 | 8 448.00 | 502 919.00 | 511 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 921.00 | 94 688.00 | 567 233.00 | 661 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 850.00 | 8 737.00 | | 19 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 228.00 | 11 113.00 | | 28 228.00 |
DL TOTAL (I) | 298 079.00 | 269 850.00 | | 298 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 258.00 | 27 139.00 | | 71 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 855.00 | 208 297.00 | | 186 855.00 |
EA Autres dettes | 10 042.00 | 564.00 | | 10 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 154.00 | 236 999.00 | | 269 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 233.00 | 506 849.00 | | 567 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 154.00 | | 21 400.00 | 129 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 929.00 | | 21 400.00 | 114 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 281.00 | 18 960.00 | | 67 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 166.00 | 18 960.00 | | 58 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 855.00 | 185 166.00 | 1 689.00 | 186 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 243 187.00 | 233 050.00 | 10 137.00 | 243 187.00 |
VI Groupe et associés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 600.00 | 251 353.00 | 15 247.00 | 266 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 154.00 | 267 465.00 | 1 689.00 | 269 154.00 |