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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 929.00 | 58 166.00 | 56 763.00 | 114 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 154.00 | 67 281.00 | 61 873.00 | 129 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 711.00 | 1 670.00 | 217 041.00 | 218 711.00 |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 198 545.00 | | 198 545.00 | 198 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 646.00 | 1 670.00 | 444 976.00 | 446 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 800.00 | 68 951.00 | 506 849.00 | 575 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 737.00 | 7 783.00 | | 8 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 113.00 | 954.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 269 850.00 | 258 737.00 | | 269 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 139.00 | 107 804.00 | | 27 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 297.00 | 193 524.00 | | 208 297.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 4 150.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 999.00 | 306 477.00 | | 236 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 849.00 | 565 214.00 | | 506 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 600.00 | | 2 554.00 | 126 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 469.00 | | 2 460.00 | 112 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | 94.00 | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 447.00 | 11 834.00 | | 55 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 332.00 | 11 834.00 | | 46 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 297.00 | 207 963.00 | 334.00 | 208 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 218 711.00 | 216 708.00 | 2 003.00 | 218 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 210.00 | 246 097.00 | 7 113.00 | 253 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 999.00 | 236 665.00 | 334.00 | 236 999.00 |