| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 372.00 | 94 049.00 | 46 323.00 | 140 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 747.00 | 103 164.00 | 51 583.00 | 154 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 965.00 | 16 991.00 | 305 974.00 | 322 965.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 349 525.00 | | 349 525.00 | 349 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 462.00 | 16 991.00 | 682 470.00 | 699 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 209.00 | 120 155.00 | 734 054.00 | 854 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 850.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 469.00 | 28 228.00 | | 110 469.00 |
DL TOTAL (I) | 408 547.00 | 298 079.00 | | 408 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 135.00 | 71 258.00 | | 49 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 833.00 | 186 855.00 | | 255 833.00 |
EA Autres dettes | 20 538.00 | 10 042.00 | | 20 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 507.00 | 269 154.00 | | 325 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 054.00 | 567 233.00 | | 734 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 554.00 | | 4 193.00 | 150 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 329.00 | | 4 043.00 | 136 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | 150.00 | 5 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 241.00 | 16 923.00 | | 86 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 126.00 | 16 923.00 | | 77 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 833.00 | 252 444.00 | 3 389.00 | 255 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 322 965.00 | 302 576.00 | 20 389.00 | 322 965.00 |
VI Groupe et associés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 197.00 | 329 548.00 | 25 649.00 | 355 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 507.00 | 322 118.00 | 3 389.00 | 325 507.00 |