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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 250.00 | 40 572.00 | 76 678.00 | 117 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 851.00 | 7 126.00 | 1 725.00 | 8 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 922 466.00 | | 2 922 466.00 | 2 922 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 048 566.00 | 47 698.00 | 3 000 869.00 | 3 048 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
072 Créances – Autres | 146 245.00 | | 146 245.00 | 146 245.00 |
084 Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 110.00 | | 238 110.00 | 238 110.00 |
110 Total général Actif | 3 286 677.00 | 47 698.00 | 3 238 979.00 | 3 286 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 172 959.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 200 048.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 901 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 038 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 238 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 377 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 638 362.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 136 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 384.00 | 194 052.00 | | 391 384.00 |
230 Autres produits | 2 971.00 | 1 628.00 | | 2 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 354.00 | 195 680.00 | | 394 354.00 |
242 Autres charges externes. | 150 706.00 | 87 691.00 | | 150 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | 3 694.00 | | 5 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 760.00 | 89 082.00 | | 170 760.00 |
252 Charges sociales | 62 160.00 | 32 389.00 | | 62 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 147.00 | 5 618.00 | | 12 147.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 266.00 | 218 474.00 | | 401 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 912.00 | -22 794.00 | | -6 912.00 |
280 Produits financiers | 54 483.00 | 52 871.00 | | 54 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 990.00 | 4 000.00 | | 1 990.00 |
294 Charges financières | 40 070.00 | 19 022.00 | | 40 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | 1 040.00 | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 591.00 | 14 016.00 | | 7 591.00 |