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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 68 989.00 | 46 011.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 784.00 | 14 498.00 | 5 287.00 | 19 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 610.00 | | 813 610.00 | 813 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 759.00 | 85 736.00 | 2 867 023.00 | 2 952 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
BZ Autres créances | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
CF Disponibilités | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 089.00 | | 231 089.00 | 231 089.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 848.00 | 85 736.00 | 3 098 112.00 | 3 183 848.00 |
CU Autres participations | 2 002 115.00 | | 2 002 115.00 | 2 002 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 844.00 | 1 134 844.00 | | 1 134 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 559.00 | 28 306.00 | | 36 559.00 |
DG Autres réserves | 413 978.00 | 354 185.00 | | 413 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 933.00 | 165 046.00 | | 359 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 428.00 | 1 720 495.00 | | 1 983 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 147 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 610.00 | 77 902.00 | | 14 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 014.00 | 1 024 152.00 | | 915 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 909.00 | 29 277.00 | | 22 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 143.00 | 75 519.00 | | 124 143.00 |
EA Autres dettes | 38 008.00 | 71 564.00 | | 38 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 684.00 | 1 425 414.00 | | 1 114 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 112.00 | 3 145 909.00 | | 3 098 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 684.00 | 1 410 949.00 | | 1 114 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 112.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 476.00 | | 336 476.00 | 336 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 476.00 | | 336 476.00 | 336 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 548.00 | 1 377.00 | | 21 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 452.00 | -1 377.00 | | 7 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 27 930.00 | | 5 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 195.00 | 652 096.00 | | 788 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 263.00 | 487 050.00 | | 428 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 933.00 | 165 046.00 | | 359 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 877.00 | | | 14 877.00 |