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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 45 989.00 | 69 011.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 232.00 | 9 289.00 | 942.00 | 10 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 994 200.00 | | 994 200.00 | 994 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 797.00 | 57 528.00 | 3 076 269.00 | 3 133 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
BZ Autres créances | 223 658.00 | | 223 658.00 | 223 658.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 568.00 | | 284 568.00 | 284 568.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 233.00 | 57 528.00 | 3 377 705.00 | 3 435 233.00 |
CU Autres participations | 2 012 115.00 | | 2 012 115.00 | 2 012 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 844.00 | 1 134 844.00 | | 1 134 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 562.00 | 6 182.00 | | 6 562.00 |
DG Autres réserves | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DH Report à nouveau | | 13 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 889.00 | 7 591.00 | | 434 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 936.00 | 1 200 048.00 | | 1 634 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 782.00 | 218 905.00 | | 146 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 541.00 | 1 535 534.00 | | 1 358 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 242.00 | 30 490.00 | | 27 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 560.00 | 84 300.00 | | 57 560.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 22 702.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 769.00 | 2 038 931.00 | | 1 742 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 705.00 | 3 238 979.00 | | 3 377 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 219.00 | 1 400 569.00 | | 1 266 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 478.00 | 31 889.00 | | 2 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 890.00 | | 370 890.00 | 370 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 890.00 | | 370 890.00 | 370 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 703.00 | 2 967.00 | | 2 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 484.00 | 1 030.00 | | -53 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 859.00 | 450 828.00 | | 829 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 971.00 | 443 237.00 | | 394 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 889.00 | 7 591.00 | | 434 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 566.00 | | 301 277.00 | 3 048 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 047.00 | 3 006 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 047.00 | 3 133 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | | 1 381.00 | 8 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922 466.00 | | 299 896.00 | 2 922 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 698.00 | 9 830.00 | | 47 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 572.00 | 7 667.00 | | 40 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | 2 164.00 | | 7 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 7 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 377.00 | 966 778.00 | 233 599.00 | 1 200 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 994 200.00 | | 994 200.00 | 994 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 304.00 | 48 354.00 | 95 950.00 | 144 304.00 |
VI Groupe et associés | 158 164.00 | 158 164.00 | | 158 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 911.00 | 215 911.00 | | 215 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 294.00 | 284 095.00 | 994 200.00 | 1 278 294.00 |
VW T.V.A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 769.00 | 1 266 219.00 | 476 549.00 | 1 742 769.00 |