| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 61 322.00 | 53 678.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 811.00 | 33 376.00 | 22 435.00 | 55 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 390.00 | | 762 390.00 | 762 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 566.00 | 96 948.00 | 2 850 619.00 | 2 947 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
BZ Autres créances | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
CF Disponibilités | 131 149.00 | | 131 149.00 | 131 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 088.00 | | 294 088.00 | 294 088.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 857.00 | 96 948.00 | 3 145 909.00 | 3 242 857.00 |
CU Autres participations | 2 012 115.00 | | 2 012 115.00 | 2 012 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 844.00 | 1 134 844.00 | | 1 134 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
DG Autres réserves | 354 185.00 | 433 671.00 | | 354 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 046.00 | -64 487.00 | | 165 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 495.00 | 1 570 450.00 | | 1 720 495.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 902.00 | 140 319.00 | | 77 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 152.00 | 1 338 461.00 | | 1 024 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | 27 177.00 | | 29 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 519.00 | 157 878.00 | | 75 519.00 |
EA Autres dettes | 71 564.00 | 16 496.00 | | 71 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 414.00 | 1 827 332.00 | | 1 425 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 909.00 | 3 397 781.00 | | 3 145 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 949.00 | 1 610 865.00 | | 1 410 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 11 205.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 163.00 | | 369 163.00 | 369 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 163.00 | | 369 163.00 | 369 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 072.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 1 962.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 52 928.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | -52 928.00 | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 930.00 | -17 394.00 | | 27 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 096.00 | 410 283.00 | | 652 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 050.00 | 474 770.00 | | 487 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 046.00 | -64 487.00 | | 165 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 171.00 | | 68 249.00 | 3 264 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 804.00 | 2 774 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 854.00 | 2 947 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 55 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 071.00 | | 6 789.00 | 50 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096 850.00 | | 61 459.00 | 3 096 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 422.00 | 23 575.00 | 1 049.00 | 74 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 905.00 | 7 667.00 | | 55 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 517.00 | 15 908.00 | 1 049.00 | 18 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 7 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 478.00 | 1 014 478.00 | | 1 014 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 390.00 | | 762 390.00 | 762 390.00 |
UX Autres créances clients | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VC Groupe et associés | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 790.00 | 63 325.00 | 14 465.00 | 77 790.00 |
VI Groupe et associés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 122.00 | | | 169 122.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 329.00 | 162 939.00 | 762 390.00 | 925 329.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 414.00 | 1 410 949.00 | 14 465.00 | 1 425 414.00 |