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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 53 655.00 | 61 345.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 071.00 | 18 517.00 | 31 554.00 | 50 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 084 735.00 | | 1 084 735.00 | 1 084 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 171.00 | 74 422.00 | 3 189 749.00 | 3 264 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
BZ Autres créances | 141 130.00 | | 141 130.00 | 141 130.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 203.00 | 74 422.00 | 3 397 781.00 | 3 472 203.00 |
CU Autres participations | 2 012 115.00 | | 2 012 115.00 | 2 012 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 844.00 | 1 134 844.00 | | 1 134 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 306.00 | 6 562.00 | | 28 306.00 |
DG Autres réserves | 433 671.00 | 20 527.00 | | 433 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 487.00 | 434 889.00 | | -64 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 450.00 | 1 634 936.00 | | 1 570 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 319.00 | 146 782.00 | | 140 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 461.00 | 1 358 541.00 | | 1 338 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 242.00 | | 27 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 878.00 | 57 560.00 | | 157 878.00 |
EA Autres dettes | 16 496.00 | 5 644.00 | | 16 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 332.00 | 1 742 769.00 | | 1 827 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 781.00 | 3 377 705.00 | | 3 397 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 865.00 | 1 266 219.00 | | 1 610 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 205.00 | 2 478.00 | | 11 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 113.00 | | 391 113.00 | 391 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 113.00 | | 391 113.00 | 391 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 072.00 | 2 703.00 | | 5 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 928.00 | | | -52 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 394.00 | -53 484.00 | | -17 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 283.00 | 829 859.00 | | 410 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 770.00 | 394 971.00 | | 474 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 487.00 | 434 889.00 | | -64 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 797.00 | | 145 209.00 | 3 133 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 835.00 | 3 096 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 835.00 | 3 264 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 232.00 | | 39 839.00 | 10 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006 315.00 | | 105 370.00 | 3 006 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 528.00 | 16 894.00 | | 57 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 239.00 | 7 667.00 | | 48 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289.00 | 9 228.00 | | 9 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 266.00 | 1 314 350.00 | 22 917.00 | 1 337 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 507.00 | 99 507.00 | | 99 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 084 735.00 | | 1 084 735.00 | 1 084 735.00 |
UX Autres créances clients | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VC Groupe et associés | 137 082.00 | 137 082.00 | | 137 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 114.00 | 82 564.00 | 46 550.00 | 129 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 173.00 | 196 438.00 | 1 084 735.00 | 1 281 173.00 |
VW T.V.A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 332.00 | 1 610 865.00 | 216 467.00 | 1 827 332.00 |