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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 237.00 | 63.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AP Constructions | 2 950.00 | 933.00 | 2 017.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 237.00 | 63.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 930.00 | 23 888.00 | 122 042.00 | 145 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 281.00 | 394.00 | 14 887.00 | 15 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 761.00 | 25 689.00 | 1 449 073.00 | 1 474 761.00 |
BT Marchandises | 220 814.00 | | 220 814.00 | 220 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 188 303.00 | | 188 303.00 | 188 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 117.00 | | 438 117.00 | 438 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 879.00 | 25 689.00 | 1 887 190.00 | 1 912 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 021.00 | | | -23 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 571.00 | -23 021.00 | | 135 571.00 |
DL TOTAL (I) | 252 550.00 | 116 979.00 | | 252 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 767.00 | 1 463 680.00 | | 1 309 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 229.00 | 142 558.00 | | 142 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 301.00 | 189 051.00 | | 115 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 342.00 | 18 447.00 | | 67 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 640.00 | 1 813 736.00 | | 1 634 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 190.00 | 1 930 714.00 | | 1 887 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 691.00 | 364 032.00 | | 460 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 912.00 | | 1 477 912.00 | 1 477 912.00 |
FG Production vendue services | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 121.00 | | 1 571 121.00 | 1 571 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 357.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | 872.00 | | 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 020.00 | | | -27 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 554.00 | 938 771.00 | | 1 576 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 982.00 | 961 793.00 | | 1 440 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 571.00 | -23 021.00 | | 135 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 937.00 | 16 357.00 | | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | 16 207.00 | | 8 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 229.00 | 142 229.00 | | 142 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309 767.00 | 135 819.00 | 419 173.00 | 1 309 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 281.00 | 29 000.00 | 16 803.00 | 44 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 639.00 | 460 691.00 | 419 173.00 | 1 634 639.00 |