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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AP Constructions | 10 674.00 | 1 883.00 | 8 791.00 | 10 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 930.00 | 39 195.00 | 106 735.00 | 145 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 021.00 | 1 659.00 | 13 362.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 225.00 | 43 337.00 | 1 438 888.00 | 1 482 225.00 |
BT Marchandises | 221 959.00 | | 221 959.00 | 221 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 127 033.00 | | 127 033.00 | 127 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 929.00 | | 370 929.00 | 370 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 154.00 | 43 337.00 | 1 809 817.00 | 1 853 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
DH Report à nouveau | | -23 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 115.00 | 135 571.00 | | 113 115.00 |
DL TOTAL (I) | 365 665.00 | 252 550.00 | | 365 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 167.00 | 1 309 767.00 | | 1 175 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 985.00 | 142 229.00 | | 140 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 628.00 | 115 301.00 | | 102 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 300.00 | 67 342.00 | | 25 300.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 152.00 | 1 634 640.00 | | 1 444 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 817.00 | 1 887 190.00 | | 1 809 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 571.00 | 460 691.00 | | 397 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 394.00 | | 1 397 394.00 | 1 397 394.00 |
FG Production vendue services | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 111.00 | | 1 497 111.00 | 1 497 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 820.00 | 402.00 | | 4 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 27 020.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 27 020.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -27 020.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 183.00 | 38 581.00 | | 35 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 033.00 | 1 576 554.00 | | 1 504 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 918.00 | 1 440 982.00 | | 1 390 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 115.00 | 135 571.00 | | 113 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 294.00 | 16 384.00 | | 25 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 63.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 058.00 | 16 321.00 | | 25 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 167.00 | 128 587.00 | 632 005.00 | 1 175 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 958.00 | 21 937.00 | 15 021.00 | 36 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 152.00 | 397 571.00 | 632 005.00 | 1 444 152.00 |