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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 10 674.00 | 5 628.00 | 5 046.00 | 10 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 071.00 | 84 749.00 | 64 322.00 | 149 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 021.00 | 2 620.00 | 12 401.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 366.00 | 93 596.00 | 1 391 770.00 | 1 485 366.00 |
BT Marchandises | 242 044.00 | | 242 044.00 | 242 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 515 535.00 | | 515 535.00 | 515 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 116.00 | | 782 116.00 | 782 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 480.00 | 93 596.00 | 2 173 884.00 | 2 267 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 370 959.00 | 339 952.00 | | 370 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 257.00 | 31 007.00 | | 321 257.00 |
DL TOTAL (I) | 846 217.00 | 524 959.00 | | 846 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 035.00 | 917 246.00 | | 907 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 504.00 | 149 560.00 | | 164 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 260.00 | 105 212.00 | | 132 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 727.00 | 33 981.00 | | 122 727.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 1 002.00 | | 1 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 668.00 | 1 207 043.00 | | 1 327 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 884.00 | 1 732 002.00 | | 2 173 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 014.00 | 15 963.00 | | 75 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 714.00 | 15 963.00 | | 74 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 260.00 | 132 260.00 | | 132 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 869.00 | 123 869.00 | | 123 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 035.00 | 150 211.00 | 574 093.00 | 907 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 668.00 | 570 844.00 | 574 093.00 | 1 327 668.00 |