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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 946.00 | 21 614.00 | 332.00 | 21 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 380.00 | 125 000.00 | 49 381.00 | 174 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 942.00 | 162 302.00 | 62 641.00 | 224 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 534.00 | | 307 534.00 | 307 534.00 |
BZ Autres créances | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CF Disponibilités | 131 688.00 | | 131 688.00 | 131 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 857.00 | | 532 857.00 | 532 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 799.00 | 162 302.00 | 595 498.00 | 757 799.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 58 479.00 | 877.00 | | 58 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 037.00 | 147 256.00 | | 92 037.00 |
DL TOTAL (I) | 276 466.00 | 274 083.00 | | 276 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 695.00 | 24 557.00 | | 14 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 222.00 | 54 933.00 | | 41 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 337.00 | 117 478.00 | | 139 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 658.00 | 125 905.00 | | 123 658.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 031.00 | 322 873.00 | | 319 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 498.00 | 596 955.00 | | 595 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 109.00 | 322 873.00 | | 313 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 747.00 | | 238.00 | 226 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 12 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 224 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 196 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 456.00 | | 238.00 | 197 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 990.00 | 12 680.00 | 1 368.00 | 150 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 302.00 | 12 680.00 | 1 368.00 | 135 302.00 |