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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 645.00 | 148 340.00 | 28 305.00 | 176 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 726.00 | 185 973.00 | 40 753.00 | 226 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 997.00 | | 247 997.00 | 247 997.00 |
BZ Autres créances | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 206 806.00 | | 206 806.00 | 206 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 258.00 | | 510 258.00 | 510 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 984.00 | 185 973.00 | 551 011.00 | 736 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 59 820.00 | 58 916.00 | | 59 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 095.00 | 106 816.00 | | 62 095.00 |
DL TOTAL (I) | 247 865.00 | 291 682.00 | | 247 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 995.00 | 58 624.00 | | 85 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 444.00 | 127 856.00 | | 83 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 706.00 | 182 723.00 | | 133 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 146.00 | 375 126.00 | | 303 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 011.00 | 666 808.00 | | 551 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 146.00 | 375 126.00 | | 303 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 341.00 | | 3 400.00 | 223 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 226 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 190.00 | | 3 400.00 | 195 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 562.00 | 12 411.00 | | 173 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 874.00 | 12 411.00 | | 157 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
UX Autres créances clients | 247 997.00 | 247 997.00 | | 247 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VI Groupe et associés | 85 995.00 | 85 995.00 | 6.00 | 85 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 914.00 | 270 706.00 | 12 208.00 | 282 914.00 |
VW T.V.A. | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 146.00 | 303 146.00 | | 303 146.00 |