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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 487.00 | 166 909.00 | 24 578.00 | 191 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 594.00 | 202 848.00 | 36 746.00 | 239 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 217.00 | | 393 217.00 | 393 217.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 469.00 | | 528 469.00 | 528 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 063.00 | 202 848.00 | 565 215.00 | 768 063.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 59 836.00 | 59 833.00 | | 59 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 177.00 | 95 015.00 | | 108 177.00 |
DL TOTAL (I) | 293 964.00 | 280 798.00 | | 293 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 695.00 | 11 926.00 | | 8 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 104.00 | 21 922.00 | | 37 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 960.00 | 82 866.00 | | 78 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 507.00 | 166 498.00 | | 144 507.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 251.00 | 283 213.00 | | 271 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 215.00 | 568 011.00 | | 565 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 804.00 | 274 518.00 | | 265 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 594.00 | | | 239 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 738.00 | | | 211 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 123.00 | 9 725.00 | | 193 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 435.00 | 9 725.00 | | 177 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
UX Autres créances clients | 393 217.00 | 393 217.00 | | 393 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 695.00 | 3 247.00 | 5 448.00 | 8 695.00 |
VI Groupe et associés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 469.00 | 408 541.00 | 11 928.00 | 420 469.00 |
VW T.V.A. | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 602.00 | 264 155.00 | 5 448.00 | 269 602.00 |