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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 244.00 | 135 928.00 | 37 316.00 | 173 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 341.00 | 173 562.00 | 49 779.00 | 223 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 184.00 | 514.00 | 468 670.00 | 469 184.00 |
BZ Autres créances | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CF Disponibilités | 90 029.00 | | 90 029.00 | 90 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 543.00 | 514.00 | 617 029.00 | 617 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 884.00 | 174 076.00 | 666 808.00 | 840 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 58 916.00 | 58 479.00 | | 58 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 816.00 | 92 037.00 | | 106 816.00 |
DL TOTAL (I) | 291 682.00 | 276 466.00 | | 291 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 923.00 | 14 695.00 | | 5 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 624.00 | 41 222.00 | | 58 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 856.00 | 139 337.00 | | 127 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 723.00 | 123 658.00 | | 182 723.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 126.00 | 319 031.00 | | 375 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 808.00 | 595 498.00 | | 666 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 126.00 | 313 109.00 | | 375 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 942.00 | | 244.00 | 224 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 12 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 223 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 195 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 326.00 | | 244.00 | 196 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 302.00 | 12 640.00 | 1 380.00 | 162 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 614.00 | 12 640.00 | 1 380.00 | 146 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 856.00 | 127 856.00 | | 127 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UX Autres créances clients | 468 567.00 | 468 567.00 | | 468 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
VB T. V. A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VI Groupe et associés | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 938.00 | 505 321.00 | 617.00 | 505 938.00 |
VW T.V.A. | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 126.00 | 375 126.00 | | 375 126.00 |