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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 487.00 | 157 184.00 | 34 303.00 | 191 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 594.00 | 193 123.00 | 46 471.00 | 239 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 635.00 | 1 285.00 | 345 350.00 | 346 635.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CF Disponibilités | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 826.00 | 1 285.00 | 521 540.00 | 522 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 419.00 | 194 408.00 | 568 011.00 | 762 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 59 833.00 | 59 820.00 | | 59 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 015.00 | 62 095.00 | | 95 015.00 |
DL TOTAL (I) | 280 798.00 | 247 865.00 | | 280 798.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 922.00 | 85 995.00 | | 21 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 866.00 | 83 444.00 | | 82 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 498.00 | 133 706.00 | | 166 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 213.00 | 303 146.00 | | 283 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 011.00 | 551 011.00 | | 568 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 518.00 | 303 146.00 | | 274 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 726.00 | | 14 958.00 | 226 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 12 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 239 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 211 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 591.00 | | 14 958.00 | 198 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 973.00 | 8 960.00 | 1 810.00 | 185 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 285.00 | 8 960.00 | 1 810.00 | 170 285.00 |