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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AH Fonds commercial | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
AN Terrains | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
AP Constructions | 58 178.00 | 40 114.00 | 18 064.00 | 58 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 088.00 | 367 126.00 | 365 963.00 | 733 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 386.00 | 433 280.00 | 688 106.00 | 1 121 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 515.00 | 23 449.00 | 616 066.00 | 639 515.00 |
BZ Autres créances | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 207 451.00 | | 207 451.00 | 207 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 577.00 | 23 449.00 | 1 386 128.00 | 1 409 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 963.00 | 456 728.00 | 2 074 234.00 | 2 530 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 125 310.00 | 909 226.00 | | 1 125 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 076.00 | 437 084.00 | | 103 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 586.00 | 1 497 510.00 | | 1 379 586.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 802.00 | 442 055.00 | | 344 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | 5 963.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 868.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 155.00 | 176 113.00 | | 205 155.00 |
EA Autres dettes | 38 366.00 | 33 260.00 | | 38 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 649.00 | 665 259.00 | | 594 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 234.00 | 2 362 769.00 | | 2 074 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 647.00 | 127 480.00 | | 332 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 1 504 747.00 | | 1 504 747.00 | 1 504 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 881.00 | | 1 504 881.00 | 1 504 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 865.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 319.00 | 18 936.00 | | 13 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -22 020.00 | 50 032.00 | | -22 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 1 071.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | 189 649.00 | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 049.00 | 190 720.00 | | 143 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 157.00 | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 203.00 | 175 243.00 | | 126 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 852.00 | 175 400.00 | | 127 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 197.00 | 15 320.00 | | 15 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 740.00 | 237 491.00 | | 62 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 639.00 | 2 440 787.00 | | 1 771 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 563.00 | 2 003 703.00 | | 1 668 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 076.00 | 437 084.00 | | 103 076.00 |