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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
AN Terrains | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
AP Constructions | 58 177.00 | 51 754.00 | 6 423.00 | 58 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 780.00 | 639 741.00 | 204 038.00 | 843 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 988.00 | 691 496.00 | 612 491.00 | 1 303 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 235.00 | 35 881.00 | 402 353.00 | 438 235.00 |
BZ Autres créances | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 850.00 | | 135 850.00 | 135 850.00 |
CF Disponibilités | 608 438.00 | | 608 438.00 | 608 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 965.00 | 35 881.00 | 1 196 083.00 | 1 231 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 953.00 | 727 378.00 | 1 808 574.00 | 2 535 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 860 791.00 | | | 860 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 021.00 | | | 320 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 013.00 | | | 1 332 013.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 586.00 | | | 234 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 561.00 | | | 376 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 574.00 | | | 1 808 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 071.00 | | | 340 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FG Production vendue services | 1 936 936.00 | | 1 936 936.00 | 1 936 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 504.00 | | 1 937 504.00 | 1 937 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 567.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 930.00 | | | 119 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 642.00 | | | 1 965 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 620.00 | | | 1 645 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 021.00 | | | 320 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 051.00 | | 115 245.00 | 1 291 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 115 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 308.00 | 1 303 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 940 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 730.00 | | | 247 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 236.00 | | 13 633.00 | 929 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 085.00 | | 101 612.00 | 114 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 237.00 | 63 567.00 | 2 308.00 | 630 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 237.00 | 63 567.00 | 2 308.00 | 630 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 587.00 | 234 587.00 | | 234 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 438 235.00 | 438 235.00 | | 438 235.00 |
VC Groupe et associés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 687.00 | 41 197.00 | 36 490.00 | 77 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 762.00 | 487 677.00 | 4 085.00 | 491 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 562.00 | 340 071.00 | 36 490.00 | 376 562.00 |