| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
AN Terrains | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
AP Constructions | 58 178.00 | 45 937.00 | 12 241.00 | 58 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 398.00 | 514 525.00 | 312 873.00 | 827 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 994.00 | 560 462.00 | 725 532.00 | 1 285 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 179.00 | 28 882.00 | 390 297.00 | 419 179.00 |
BZ Autres créances | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 566 215.00 | | 566 215.00 | 566 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 147.00 | 28 882.00 | 1 123 265.00 | 1 152 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 141.00 | 589 344.00 | 1 848 797.00 | 2 438 141.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 112 663.00 | 1 078 386.00 | | 1 112 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 418.00 | 34 277.00 | | 78 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 281.00 | 1 263 863.00 | | 1 342 281.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 311.00 | 244 369.00 | | 178 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 2 998.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 676.00 | 164 805.00 | | 212 676.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 181 884.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 516.00 | 594 055.00 | | 406 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 797.00 | 1 957 918.00 | | 1 848 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FG Production vendue services | 1 396 630.00 | | 1 396 630.00 | 1 396 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 095.00 | | 1 397 095.00 | 1 397 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 433.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 26.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 124.00 | 26.00 | | 12 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 124.00 | -26.00 | | -12 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 140.00 | 16 520.00 | | 39 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 938.00 | 1 312 074.00 | | 1 425 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 519.00 | 1 277 796.00 | | 1 347 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 418.00 | 34 277.00 | | 78 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 640.00 | | 215 883.00 | 1 195 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 747.00 | 114 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 529.00 | 1 285 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 782.00 | 924 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 730.00 | | | 247 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 163.00 | | 11 798.00 | 920 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 747.00 | | 204 085.00 | 27 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 392.00 | 78 070.00 | | 482 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 392.00 | 78 070.00 | | 482 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 449.00 | 5 433.00 | | 23 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 449.00 | 5 433.00 | | 23 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 449.00 | 5 433.00 | | 123 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 378 046.00 | 378 046.00 | | 378 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 311.00 | 82 520.00 | 95 791.00 | 178 311.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 017.00 | 460 017.00 | | 460 017.00 |
VW T.V.A. | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 516.00 | 310 724.00 | | 406 516.00 |