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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
AN Terrains | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
AP Constructions | 58 178.00 | 43 028.00 | 15 150.00 | 58 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 382.00 | 439 364.00 | 384 018.00 | 823 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 640.00 | 482 392.00 | 713 248.00 | 1 195 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 998.00 | 23 449.00 | 507 550.00 | 530 998.00 |
BZ Autres créances | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 438 382.00 | | 438 382.00 | 438 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 120.00 | 23 449.00 | 1 244 671.00 | 1 268 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 759.00 | 505 841.00 | 1 957 918.00 | 2 463 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 078 386.00 | 1 125 310.00 | | 1 078 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 277.00 | 103 076.00 | | 34 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 863.00 | 1 379 586.00 | | 1 263 863.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 369.00 | 344 802.00 | | 244 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 6 325.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 805.00 | 205 155.00 | | 164 805.00 |
EA Autres dettes | 181 884.00 | 38 366.00 | | 181 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 056.00 | 594 649.00 | | 594 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 918.00 | 2 074 234.00 | | 1 957 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 746.00 | 332 647.00 | | 415 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 1 290 096.00 | | 1 290 096.00 | 1 290 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 200.00 | | 1 290 200.00 | 1 290 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 153.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 663.00 | 13 319.00 | | 13 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -22 020.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 649.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 127 852.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 15 197.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | 62 740.00 | | 16 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 074.00 | 1 771 639.00 | | 1 312 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 796.00 | 1 668 563.00 | | 1 277 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 277.00 | 103 076.00 | | 34 277.00 |