| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
AN Terrains | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
AP Constructions | 58 178.00 | 48 846.00 | 9 332.00 | 58 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 455.00 | 581 391.00 | 251 064.00 | 832 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 051.00 | 630 237.00 | 660 814.00 | 1 291 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 856.00 | 35 882.00 | 329 975.00 | 365 856.00 |
BZ Autres créances | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 660 227.00 | | 660 227.00 | 660 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 469.00 | 35 882.00 | 1 157 587.00 | 1 193 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 520.00 | 666 119.00 | 1 818 401.00 | 2 484 520.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 791 081.00 | 1 112 663.00 | | 791 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 710.00 | 78 418.00 | | 269 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 992.00 | 1 342 281.00 | | 1 211 992.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 963.00 | 178 311.00 | | 139 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 757.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 13 974.00 | | 24 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 766.00 | 212 676.00 | | 270 766.00 |
EA Autres dettes | 69 173.00 | 798.00 | | 69 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 409.00 | 406 516.00 | | 506 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 401.00 | 1 848 797.00 | | 1 818 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 1 788 327.00 | | 1 788 327.00 | 1 788 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 625.00 | | 1 788 625.00 | 1 788 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | -12 124.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 745.00 | 39 140.00 | | 110 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 540.00 | 1 425 938.00 | | 1 810 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 830.00 | 1 347 519.00 | | 1 540 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 710.00 | 78 418.00 | | 269 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 994.00 | | 212 840.00 | 1 285 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 114 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 782.00 | 1 291 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 782.00 | 929 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 730.00 | | | 247 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 179.00 | | 12 840.00 | 924 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 085.00 | | 200 000.00 | 114 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 462.00 | 69 775.00 | | 560 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 462.00 | 69 775.00 | | 560 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 882.00 | 7 000.00 | | 28 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 882.00 | 7 000.00 | | 28 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 882.00 | 7 000.00 | | 128 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 324 724.00 | 324 724.00 | | 324 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 963.00 | 62 276.00 | 77 687.00 | 139 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 327.00 | 403 242.00 | 4 085.00 | 407 327.00 |
VW T.V.A. | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 409.00 | 428 722.00 | 77 687.00 | 506 409.00 |