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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 571.00 | 52.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 076.00 | 463 041.00 | 185 035.00 | 648 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 719.00 | 490 934.00 | 71 784.00 | 562 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 015.00 | 955 546.00 | 350 469.00 | 1 306 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BT Marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 171.00 | 3 827.00 | 36 345.00 | 40 171.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 192 304.00 | | 192 304.00 | 192 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 975.00 | 3 827.00 | 348 148.00 | 351 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 990.00 | 959 373.00 | 698 617.00 | 1 657 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 688.00 | 218 603.00 | | 269 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 197.00 | 51 085.00 | | 77 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 400.00 | 5 200.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 359 669.00 | 283 272.00 | | 359 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 571.00 | 123 783.00 | | 148 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 737.00 | 6 457.00 | | 10 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 477.00 | 73 109.00 | | 70 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 163.00 | 113 972.00 | | 109 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 948.00 | 317 321.00 | | 338 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 617.00 | 600 593.00 | | 698 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 944.00 | 223 357.00 | | 235 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 581.00 | | 101 797.00 | 1 269 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 038.00 | 1 306 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 038.00 | 1 211 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 360.00 | | 101 797.00 | 1 174 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 309.00 | 64 175.00 | 65 038.00 | 956 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 541.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 279.00 | 63 634.00 | 65 038.00 | 955 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 238.00 | 45 568.00 | 99 549.00 | 148 238.00 |
VI Groupe et associés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 954.00 | 64 152.00 | 3 802.00 | 67 954.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 615.00 | 235 944.00 | 99 549.00 | 338 615.00 |