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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 350.00 | 468 256.00 | 160 094.00 | 628 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 174.00 | 518 570.00 | 115 603.00 | 634 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 714.00 | 988 449.00 | 369 265.00 | 1 357 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BT Marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 934.00 | 3 827.00 | 41 107.00 | 44 934.00 |
BZ Autres créances | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 073.00 | | 185 073.00 | 185 073.00 |
CF Disponibilités | 128 385.00 | | 128 385.00 | 128 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 618.00 | 3 827.00 | 423 792.00 | 427 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 332.00 | 992 275.00 | 793 057.00 | 1 785 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 885.00 | 269 688.00 | | 346 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 478.00 | 77 197.00 | | 90 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 400.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 449 347.00 | 359 669.00 | | 449 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 717.00 | 148 571.00 | | 160 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 132.00 | 10 737.00 | | 13 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 285.00 | 70 477.00 | | 65 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 949.00 | 109 163.00 | | 103 949.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 710.00 | 338 948.00 | | 343 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 057.00 | 698 617.00 | | 793 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 701.00 | 235 944.00 | | 242 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 015.00 | | 89 887.00 | 1 306 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 188.00 | 1 357 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 158.00 | 1 262 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 795.00 | | 89 887.00 | 1 210 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 446.00 | 69 756.00 | 36 853.00 | 955 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 52.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 875.00 | 69 704.00 | 36 853.00 | 953 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 990.00 | 59 709.00 | 101 281.00 | 160 990.00 |
VI Groupe et associés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 982.00 | 242 701.00 | 101 281.00 | 343 982.00 |