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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 097.00 | 529 027.00 | 147 070.00 | 676 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 236.00 | 501 171.00 | 165 064.00 | 666 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 523.00 | 1 031 821.00 | 405 703.00 | 1 437 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BT Marchandises | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
BZ Autres créances | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CF Disponibilités | 301 214.00 | | 301 214.00 | 301 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 002.00 | | 462 002.00 | 462 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 525.00 | 1 031 821.00 | 867 705.00 | 1 899 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 933.00 | 528 721.00 | | 541 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 636.00 | 13 212.00 | | 15 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 224.00 | 3 178.00 | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 573 178.00 | 553 496.00 | | 573 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 919.00 | 133 652.00 | | 118 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176.00 | 9 583.00 | | 8 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 021.00 | 67 955.00 | | 75 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 410.00 | 116 047.00 | | 92 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 526.00 | 328 986.00 | | 294 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 705.00 | 882 482.00 | | 867 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 526.00 | 201 592.00 | | 294 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 022.00 | | 48 821.00 | 1 407 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 319.00 | 1 437 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 319.00 | 1 342 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 831.00 | | 48 821.00 | 1 311 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 592.00 | 63 840.00 | 14 610.00 | 982 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 969.00 | 63 840.00 | 14 610.00 | 980 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 526.00 | 294 526.00 | | 294 526.00 |