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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 758.00 | 511 227.00 | 171 531.00 | 682 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 970.00 | 535 948.00 | 116 022.00 | 651 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 919.00 | 1 048 798.00 | 381 121.00 | 1 429 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BT Marchandises | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
BZ Autres créances | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 120.00 | | 190 120.00 | 190 120.00 |
CF Disponibilités | 152 608.00 | | 152 608.00 | 152 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 994.00 | | 462 994.00 | 462 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 913.00 | 1 048 798.00 | 844 115.00 | 1 892 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 362.00 | 346 885.00 | | 437 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 927.00 | 90 478.00 | | 61 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 086.00 | 3 600.00 | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 511 760.00 | 449 347.00 | | 511 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 518.00 | 160 717.00 | | 129 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | 13 132.00 | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 175.00 | 65 285.00 | | 62 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 588.00 | 103 949.00 | | 130 588.00 |
EA Autres dettes | | 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 355.00 | 343 710.00 | | 332 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 115.00 | 793 057.00 | | 844 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 045.00 | 242 701.00 | | 254 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 714.00 | | 87 254.00 | 1 357 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 049.00 | 1 429 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 049.00 | 1 334 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 523.00 | | 87 254.00 | 1 262 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 349.00 | 74 534.00 | 14 185.00 | 988 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 726.00 | 74 534.00 | 14 185.00 | 986 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 830.00 | 51 208.00 | 78 623.00 | 129 830.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 667.00 | 254 045.00 | 78 623.00 | 332 667.00 |