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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 984.00 | 543 123.00 | 162 861.00 | 705 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 735.00 | 543 086.00 | 96 649.00 | 639 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 910.00 | 1 087 832.00 | 353 078.00 | 1 440 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BT Marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BZ Autres créances | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 345.00 | | 150 345.00 | 150 345.00 |
CF Disponibilités | 221 563.00 | | 221 563.00 | 221 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 415.00 | | 470 415.00 | 470 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 324.00 | 1 087 832.00 | 823 493.00 | 1 911 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 289.00 | 437 362.00 | | 499 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 432.00 | 61 927.00 | | 29 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 632.00 | 4 086.00 | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 540 737.00 | 511 760.00 | | 540 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 604.00 | 129 518.00 | | 92 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 10 074.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 016.00 | 62 175.00 | | 60 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 636.00 | 130 588.00 | | 120 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 755.00 | 332 355.00 | | 282 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 493.00 | 844 115.00 | | 823 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 755.00 | 254 045.00 | | 282 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 919.00 | | 31 398.00 | 1 429 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 408.00 | 1 440 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 408.00 | 1 345 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 728.00 | | 31 398.00 | 1 334 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 698.00 | 59 203.00 | 20 169.00 | 1 048 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 076.00 | 59 203.00 | 20 169.00 | 1 047 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VB T. V. A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 479.00 | 41 029.00 | 38 450.00 | 79 479.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 630.00 | 231 180.00 | 38 450.00 | 269 630.00 |