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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 794.00 | 39 478.00 | 1 316.00 | 40 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 790.00 | 56 252.00 | 34 537.00 | 90 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 225.00 | 95 730.00 | 76 495.00 | 172 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 923.00 | 180.00 | 224 743.00 | 224 923.00 |
BZ Autres créances | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CF Disponibilités | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 318.00 | 180.00 | 325 138.00 | 325 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 543.00 | 95 910.00 | 401 633.00 | 497 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 143 756.00 | | | 143 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 203 837.00 | | | 203 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 737.00 | | | 81 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 633.00 | | | 401 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 831.00 | | 28 927.00 | 186 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 534.00 | 172 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 534.00 | 131 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 190.00 | | 19 927.00 | 155 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 9 000.00 | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 570.00 | 20 966.00 | 35 807.00 | 110 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 570.00 | 20 966.00 | 35 807.00 | 110 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 224 707.00 | | | 224 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 411.00 | 311 908.00 | 13 503.00 | 325 411.00 |
VW T.V.A. | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 795.00 | 197 795.00 | | 197 795.00 |