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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 794.00 | 42 790.00 | 4 004.00 | 46 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 030.00 | 89 363.00 | 35 667.00 | 125 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 464.00 | 132 153.00 | 80 311.00 | 212 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 492.00 | 4 909.00 | 221 584.00 | 226 492.00 |
BZ Autres créances | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CF Disponibilités | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 398.00 | 4 909.00 | 429 490.00 | 434 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 863.00 | 137 062.00 | 509 801.00 | 646 863.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DG Autres réserves | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 258 459.00 | | | 258 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 170.00 | | | 160 170.00 |
EA Autres dettes | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 342.00 | | | 251 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 801.00 | | | 509 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 342.00 | | | 251 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 661.00 | | 7 006.00 | 213 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 203.00 | 212 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 203.00 | 171 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 020.00 | | 7 006.00 | 173 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 633.00 | 14 615.00 | 8 095.00 | 125 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 633.00 | 14 615.00 | 8 095.00 | 125 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 553.00 | 1 425.00 | 70.00 | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | 1 425.00 | 70.00 | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | 1 425.00 | 70.00 | 3 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 220 602.00 | 220 602.00 | | 220 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VC Groupe et associés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 380.00 | 313 730.00 | 9 650.00 | 323 380.00 |
VW T.V.A. | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 341.00 | 251 341.00 | | 251 341.00 |