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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 794.00 | 44 572.00 | 2 222.00 | 46 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 741.00 | 96 532.00 | 53 209.00 | 149 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 175.00 | 141 104.00 | 96 072.00 | 237 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 701.00 | 4 909.00 | 233 792.00 | 238 701.00 |
BZ Autres créances | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
CF Disponibilités | 93 031.00 | | 93 031.00 | 93 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 473.00 | 4 909.00 | 421 564.00 | 426 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 648.00 | 146 012.00 | 517 636.00 | 663 648.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DG Autres réserves | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 244 518.00 | | | 244 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 186.00 | | | 164 186.00 |
EA Autres dettes | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 118.00 | | | 273 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 636.00 | | | 517 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 118.00 | | | 273 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 464.00 | | 33 550.00 | 212 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 839.00 | 237 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 839.00 | 196 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 823.00 | | 33 550.00 | 171 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 153.00 | 17 439.00 | 8 488.00 | 132 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 153.00 | 17 439.00 | 8 488.00 | 132 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 232 810.00 | 232 810.00 | | 232 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VC Groupe et associés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VI Groupe et associés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 736.00 | 36 609.00 | 126.00 | 36 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 591.00 | 331 814.00 | 9 776.00 | 341 591.00 |
VW T.V.A. | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 117.00 | 273 117.00 | | 273 117.00 |