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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 794.00 | 41 008.00 | 5 786.00 | 46 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 226.00 | 84 625.00 | 41 601.00 | 126 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 661.00 | 125 634.00 | 88 027.00 | 213 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 030.00 | 3 554.00 | 167 476.00 | 171 030.00 |
BZ Autres créances | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
CF Disponibilités | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 723.00 | 3 554.00 | 302 170.00 | 305 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 385.00 | 129 187.00 | 390 197.00 | 519 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DG Autres réserves | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 230 576.00 | | | 230 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 621.00 | | | 159 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 197.00 | | | 390 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 621.00 | | | 159 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 884.00 | | 19 054.00 | 194 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 213 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 173 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 243.00 | | 19 054.00 | 154 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 3 373.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 3 373.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 3 373.00 | | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 166 765.00 | 166 765.00 | | 166 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 589.00 | 34 580.00 | 9.00 | 34 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 637.00 | 272 978.00 | 9 659.00 | 282 637.00 |